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外汇交易技术分析到底有没有用?

大侠 MT5 2011-12-10 00:18:00 540 0 交易策略外汇技术面

技术分析其实没那么玄乎?外汇技术分析你真的掌握了么?为什么说掌握外汇技术分析很重要,看完就懂了!外汇技术分析之我的见解!外汇交易技术分析到底有没有用?



前两天看到了一个问题，外汇交易到底难在哪里？感慨良多，写一点我从业以来的看法。


对于“外汇交易技术分析到底有没有用？”这个问题，我感觉更有感慨，因为当时身边的同行，在有一些很悲愤的离开这个行业的时候，曾经无比愤怒的说过：“技术分析TM就是骗人的！”看到这个问题，这些人这些话这些事仿佛也并不远，因为市场还在往前走，流水的是人，有人走，有人来，这样的感慨就不会消失。  


关于技术分析有没有用： 我这些年形成的交易模式是以基本面分析为指引，以一套技术分析系统（不光包括技术分析，还包括风险控制，资金分配等资产管理的内容）为具体操作手法的。好了，不说了，开始我们今天的正题。
外汇技术分析之我的见解!外汇交易技术分析到底有没有用?



比如行业里面早有的流派之争，你是技术派还是基本面派？这是在行业交流过程中很多人喜欢问的一个问题，甚至这个问题的回答稍有不慎就会结下梁子。说白了，基本面分析也好，技术分析也好，所要达到的目的就是预测行情的趋势，所利用的信息不同而已，所谓条条大路通罗马，那么对于基本面分析得力的交易员，认为技术分析没用也许就很正常了。



正确认识“技术分析


技术分析既不是一无是处，也不是万能的。


一般情况下，投资者若信奉“价值投资”，就会将“技术分析”等短线方法贬低地毫无用处。实际上，不管哪一种技术分析，都不会一无是处。因为股票市场的波动本身就是人的群体运动，而人的情绪波动是符合心理学规律的，是有迹可循的。


纵观市面上所有的股票技术分析方法，都会涉及到三个因素：价格、成交量、时间。市场交易者每天对各种信息进行处理，并将自己的对市场的认知和心理因素都反映交易中。市场交易者的认知变化和情绪波动，都会写在这三个因素里。技术分析首先是根据大量的交易统计结果而得出的，在这个统计和研究的过程中，有意无意就会对交易者的群体行为进行“再编译”。


正因为有统计学的意义在里面，技术分析有一个普遍规律，就是参与者越多，股票或指数的市值越大，就越能消除个体差异，技术分析也越能派上用场。与此同时，样本的时间越短，短期波动的随意性越大；样本的时间越长，技术分析也就越具备统计意义，这也是为何越短的趋势越难以判断。



技术分析具有几个特点：


一、图形会自我实现，也会自我失效。


当一个技术分析被市场中较多的交易者认可时，那么交易者也会按照该种技术分析的指示去操作，因此推动股票按照技术分析预示的方向运行。与此同时，由于涨跌终有尽头，谁也不愿意做最后一个傻瓜。交易者总希望能跑在其他人的前面，进而提前撤退。与此同时，另有一批更保守的交易者，又希望在这一批交易者之前撤退……一层一层推进，最后使得整个技术分析体系失灵。



二、技术分析通常具有一定的模糊性和迷惑性。


同一个时刻，不同的投资者使用相同的技术分析方法，甚至可能会得出截然相反的结果。技术分析者将自己的情感因素加入到实战中，那些“希望”股市涨的人，自然会从技术分析上“读出”股市将会上涨的结果。反之亦然。这就好比“四不像”，心中有马的人觉得它像马，心中有鹿的人觉得它像鹿。



三、技术分析具有一定的“后视性”。


也就是说，把技术分析往过去的股票走势里套，很容易得出各种技术分析的成功点。但是，把技术分析拿到现在的时点，去预测未来的股票走势时，却总是对错参半。拿大趋势来举例——指数经历一波上涨后，回调了1/3的高度。


如果此时指数止跌回稳，继续上涨到更高的高度，那么这一次1/3的回调只是长期上涨趋势中的一次中级折返。如果此时继续下跌，最终甚至跌破了指数上涨前的低点，那么这1/3的回调又变成了长期下跌趋势的前半段。无论从哪一点分析，都符合道氏理论。


例如：熊市中跌了一段时间后，出现短期的反弹上涨。反弹只要持续几天，就会使得短期涨速快于长期涨速，达到一定的阈值，就会出现MACD金叉。此时若是买入，股价可能还会上涨几日，也可能立即掉头向下破坏掉MACD金叉的图形形态。


如果有必要，还可以将上面一段的推演再简化——当股市大趋势是上涨时，MACD金叉即买入是有效的；当股市大趋势是下跌时，MACD金叉即买入是失败的。（是不是略显坑爹？）



四、大多数技术指标很难分辨出反转还是反弹，牛市顶部还是短期回调，而在单边行情和震荡行情中较为有效。

也就是说，技术分析很难判别熊底和牛顶。



五、技术分析多是之前股市的时间、价格、成交量的总结。但无法将消息面的影响囊括在内。


市场沉沉浮浮，每一次循环都有相似之处，也都有不同之处。每一次的消息，对交易者的影响都不尽相同。技术分析多是利用相同之处的统计结果，却无法将不同之处的例外情况吸纳进来。


成功的技术交易者大多有一类叫做“盘感”的东西，无非就是长期的交易经验，潜移默化所形成的心理暗示。经过“盘感”潜意识的处理，交易者可以感觉到不同消息面的影响差异。但是遗憾的是，消息面的影响会扩散给每一个市场参与者，同时又随股价波动而发生变化。


要综合所有市场参与者的心理状况，是不可能做到的。“盘感”基于技术交易者自身的“潜意识”，是技术分析的修正，基于对其他市场参与者心理状况的潜意识预估。这个预估可能正确，也可能错误。



六、技术分析正确的次数越多，最终积累的风险也越大。


纵观国内外著名的投机交易者，都有过辉煌，也有过破产。正是因为人性的贪婪所致。每一次技术判断正确，都会加强技术分析者的自信心，同时也产生“早知道正确，为何不多押注码”的后悔心理。最终会使得技术交易者的仓位和杠杆越来越大。除非技术投资者能一直正确下去，否则终会输在All in的一把上。



七、技术分析是研究群体的运动。群体越多，个体差异就越能够相互抵消。


但如果某一只股票，由少数一个或几个庄家操纵，则技术分析是完全失效的。何况庄家还会做出各种买入的图形，请君入瓮。



当然，技术分析不是一个指标能够玩溜就好了，还需要有一个能够做交易实战的技术分析系统，这里我想谈的是技术系统的构建。


我认为必须要有两个基本能力：凡事要能看到问题的点子上，凡事要宽容不要吹毛求疵且量力而行。在构建交易系统的时候，不要想着自己要战胜市场，而是在市场上取得合理的收益；不要想着每一把都赢，而是在盈盈亏亏中实现收益；不要想着一套完美无缺的交易方法，而是一套能够盈利的交易方法，而你知道这套方法的缺陷在哪里并且有规避措施。


原因很简单，你不是在确定中赚钱，而是在不确定中赚钱。



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