头寸管理是什么?如何做好外汇期货寸头管理?

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    头寸管理是什么？

头寸指投资者拥有或借用的资金数量。 “头寸”一词来源于中国，银行里用于日常支付的“袁大头”，十个袁大头摞起来刚好是一寸，因此叫“头寸”。中国旧时指银行钱庄等所拥有的款项，收多付少叫多头寸,收少付多叫缺头寸，结算收付差额叫轧头寸，借款弥补差额叫拆头寸。

头寸就是资金，指的是银行当前所有可以运用的资金的总和。主要包括在央行的超额准备金、存放同业清算款项净额、银行存款以及现金等部分。头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可能的降低头寸占用，避免资金闲置浪费。所以头寸管理也就是资金管理或者说是仓位管理!

 

    商业银行外汇期货头寸管理方法有哪些？

接下来我们谈谈制定头寸管理策略的两种常见思路：一种是先确定总头寸大小，再计算单品种风险，最终确定总风险：另一种则是先确定总风险，再计算单品种风险，确定总头寸大小。

我们以三个交易品种为例，假定品种A、B、C的单份合约保证金分别为4000、3500和3000，按照第一种思路，头寸管理计算是这样的：

假定账户总资金有100万元，用于保证金的比例不超过30%，即30万元，则理想情况下平均分配给A、B和C的资金均为总资金的10%，也就是每个品种占用的保证金分别为10万；

按照单笔合约保证金计算每个品种的持仓数量，即用10万元除以一份合约的保证金；

止损幅度根据A、B和C的波动性及风险系数进行设定，灵活调整程度较大。

 

    若按照第二种思路，头寸管理是这样的：

假定账户总资金有100万元，设定可承受的总亏损幅度为9%（等于9万元），则理想情况下平均分配给A、B和C的亏损幅度均为总亏损的3%，也就是每个品种允许亏损3万；

假定A、B和C单笔合约止损值分别为1000、800和700，则可计算出持仓数量；

根据持仓数量和单笔合约保证金计算出单品种保证金及总保证金。

 

对于第二种思路，单笔和约止损值是可以根据品种的波动性及风险系数提前设定的，有人根据单日最大可能波动幅度估算，也有人按照价差移动均值计算。单笔合约的止损幅度按照自身风险承受力预设，而这个时候一些止损技巧也许能派上用场。

总的来说，若从风险角度考虑，第二种比第一种更有优势，因为第二种一开始就确认了可承受的总亏损资金，也就是无论交易品种、头寸数量如何调整，要面临的总体风险已提前确定好。另外需要注意的是，这种头寸管理计划并非”板上钉钉“，毕竟市场总是在波动，交易者须根据所交易品种的波动性、额外费用、结算时间等进行动态调整。

 

    杠杆交易中的头寸管理法则

首先，什么样的持仓比例比较适合,从风险角度考虑，一定是比例越小风险越小，不过对应的收益也越低，那么如何在风险和收益寻求一个平衡点,每个人都有自己的考量。一般来说，现货是扛杆交易，资金可放大，充争利用这种杠杆效应可以增加市场的收益，如果处理不当也能加速你账户资金曲线的下滑，头寸管理中应遵循一条是：如果方向判断正确如何能让你的利益化最大，如果行情朝你反向时，如何能让损失减少到最低。

其次，如何增加或者减少持仓比例也很重要，以增仓方法比例，在黄金白银交易操作中，一般有两种方法：

1、“金字塔式增仓法”，即在持仓单出现盈利的情况下不增加头寸，并且随着价格的不断提升，投入的资金量应遵循越来越少。

2、“倒字塔增仓法”，即在持仓出现亏损情况下，随着价格的不断下跌，投入的资金量越来越大，以求降低持仓成本。

应该说这两种增仓的方法都有其合理性，究竟采取哪种方法，因人而异，但是对于刚开始参于交易来说，稳健金字塔式增仓法较为妥当，最好不要采用倒字塔式增仓法，以免一旦看错，行情反转造成亏损过大，但是这一点也是很多人忽视的。

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